民生加银高等级信用债债券A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日民生加银高等级信用债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,民生加银高等级信用债债券A(000090)市场表现:累计净值1.0289,最新公布单位净值1.0289,净值增长率跌0.01%,最新估值1.029。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值2.29亿元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,民生家盈理财月度债券B(000090)基金资产配置详情如下,债券占净比114.44%,现金占净比0.05%,合计净资产30.53亿元。
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