富国中国中小盘混合(QDII)最新净值涨幅达0.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 17:13:42
富国中国中小盘混合(QDII)最新净值涨幅达0.12%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日富国中国中小盘混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，富国中国中小盘混合(QDII)（100061）最新单位净值2.52，累计净值3.055，最新估值2.517，净值增长率涨0.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.04亿元，基金本期净收益盈利1.59亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.26元，期末基金资产净值59.4亿元，期末单位基金资产净值3.09元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，富国中国中小盘混合(QDII)基金资产总计60.43亿元，银行存款10.21亿元，结算备付金322.89万元，交易性金融资产48.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资48.78亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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