西部利得聚利6个月定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/06 16:49:16
西部利得聚利6个月定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月3日西部利得聚利6个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，西部利得聚利6个月定开债券C（007376）最新公布单位净值1.0244，累计净值1.0889，最新估值1.0243，净值增长率涨0.01%。
基金分红
西部利得聚利6个月定开债C基金成立于2019年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总439万份额，上市流通439万份额，共分红8次，累计分红0.0645元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，西部利得聚利6个月定开债券C（007376）基金资产配置详情如下，债券占净比101.82%，现金占净比1.24%，合计净资产5900万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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