西部利得聚利6个月定开债券C基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日西部利得聚利6个月定开债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,西部利得聚利6个月定开债券C(007376)最新公布单位净值1.0244,累计净值1.0889,最新估值1.0243,净值增长率涨0.01%。
基金分红
西部利得聚利6个月定开债C基金成立于2019年7月16日,其份额日期2021年6月30日,基金规模450万元,基金总439万份额,上市流通439万份额,共分红8次,累计分红0.0645元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度,西部利得聚利6个月定开债券C(007376)基金资产配置详情如下,债券占净比101.82%,现金占净比1.24%,合计净资产5900万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。