12月3日鹏华普利债券A近三月以来收益0.64%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 16:45:31
12月3日鹏华普利债券A近三月以来收益0.64%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华普利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鹏华普利债券A（009483）最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.0694，最新估值1.0268。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益6.95%，今年以来收益5.94%，近一月收益0.29%，近一年收益6.27%。
2020年度资产负债
截至2020年，鹏华普利债券A负债和所有者权益合计1.95亿，所有者权益合计1.94亿元，其中所有者权益实收基金1.92亿；基金负债合计69.21万元，其中负债方面，应付赎回款50.25万元，应付管理人报酬8.18万元，应付托管费2.73万元，应付销售服务费8571.42元，应付税费2.46万元，其他负债4.5万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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