万家瑞富混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 11:50:42
万家瑞富混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日万家瑞富混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值1.3081，累计净值1.3381，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3056。
基金一年来收益详情
万家瑞富混合（基金代码：001530）成立以来收益34.73%，今年以来收益3.91%，近一月收益0.95%，近一年收益5.19%，近三年收益30.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产9.68亿，其中，股票投资1.27亿，债券投资8.41亿，买入返售金融资产2600.03万，应收利息1044.78万，应收申购款2020.49万，资产总计10.3亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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