12月3日招商招鸿6个月定开债发起式累计净值为1.1539元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/06 11:46:13
12月3日招商招鸿6个月定开债发起式累计净值为1.1539元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商招鸿6个月定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
当前基金单位净值为1.0034元，累计净值为1.1539元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1046.22万元，基金本期净收益盈利873.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.96亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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