国投瑞银新丝路混合(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/06 10:55:14

国投瑞银新丝路混合(LOF)基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的国投瑞银新丝路混合(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

国投瑞银新丝路混合(LOF)(161224)截至12月3日,累计净值2.045,最新单位净值1.328,净值增长率涨0.23%,最新估值1.325。

国投瑞银新丝路混合(LOF)(基金代码:161224)成立以来收益120.77%,今年以来收益4.47%,近一月收益2.16%,近一年收益8.07%,近三年收益120.4%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)基金(161224)持有债券卫宁转债(占0.07%),持仓市值为7.96万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产总计1.14亿元,银行存款661.51万元,结算备付金15.96万元,存出保证金7.85万元,交易性金融资产1.07亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资1.07亿元。

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