国投瑞银新丝路混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:55:14
国投瑞银新丝路混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的国投瑞银新丝路混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
国投瑞银新丝路混合(LOF)（161224）截至12月3日，累计净值2.045，最新单位净值1.328，净值增长率涨0.23%，最新估值1.325。
国投瑞银新丝路混合(LOF)（基金代码：161224）成立以来收益120.77%，今年以来收益4.47%，近一月收益2.16%，近一年收益8.07%，近三年收益120.4%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金（161224）持有债券卫宁转债（占0.07%），持仓市值为7.96万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，国投瑞银新丝路混合(LOF)基金资产总计1.14亿元，银行存款661.51万元，结算备付金15.96万元，存出保证金7.85万元，交易性金融资产1.07亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.07亿元。
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