12月3日泰达宏利恒利债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:44:56
12月3日泰达宏利恒利债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日泰达宏利恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，泰达宏利恒利债券A（004001）累计净值1.2125，最新单位净值1.1084，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1086。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利恒利债券A（004001）成立以来收益22.58%，今年以来收益3.13%，近一月收益0.34%，近三月收益0.54%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，泰达宏利恒利债券A基金资产总计8.62亿元，银行存款94.78万元，结算备付金227.02万元，存出保证金3.99万元，交易性金融资产8.41亿元。
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