12月3日鑫元常利定期开放债券最新单位净值为1.0522元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 10:38:47
12月3日鑫元常利定期开放债券最新单位净值为1.0522元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日鑫元常利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，鑫元常利定期开放债券（005779）累计净值1.1771，最新公布单位净值1.0522，净值增长率涨0.02%，最新估值1.052。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利765.74万元，基金本期净收益盈利466.23万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，鑫元常利定期开放债券基金负债合计7489.41万元，卖出回购金融资产款7457.78万元，应付管理人报酬7.98万元，应付托管费1.6万元，应付税费3287.29元，应付利息2.46万元，其他负债18.9万元。
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