2021年12月6日年天弘兴享一年定开债券基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,天弘兴享一年定开债券持有详情,总份额1亿份,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1亿份额。
基金市场表现方面
截至12月3日,天弘兴享一年定开债券(008738)最新公布单位净值1.0297,累计净值1.047,最新估值1.0295,净值增长率涨0.02%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,天弘兴享一年定开债券收入合计2230.65万元:利息收入1807.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.98万元,债券利息收入1685.75万元,资产支持证券利息收入元97.14万元。投资收益383.02万元,公允价值变动收益40.59万元。
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