东方红信用债债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 08:46:27
东方红信用债债券C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日东方红信用债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，东方红信用债债券C（001946）市场表现：累计净值1.3383，最新单位净值1.1783，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1773。
基金分红
东方红信用债债券C基金成立于2015年11月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3490万元，基金总2994万份额，上市流通2994万份额，共分红14次，累计分红0.17元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红信用债债券C基金负债合计1.08亿元，卖出回购金融资产款1.02亿元，应付证券清算款314.94万元，应付赎回款82.27万元，应付管理人报酬95.02万元，应付托管费20.36万元，应付销售服务费3.18万元，应付税费9.92万元，应付利息负3.7万元，其他负债21万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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