前海开源鼎安债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 04:29:20
前海开源鼎安债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源鼎安债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.354，最新单位净值1.354，净值增长率涨0.37%，最新估值1.349。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券A持有详情，总份额140万份，其中机构投资者持有80万份额，机构投资者持有占55.87%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占44.13%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6568.35万，其中，股票投资717.96万，债券投资5850.39万，应收利息84.74万，应收申购款13.87万，资产总计6849.02万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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