景顺长城景兴信用纯债债券C基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日景顺长城景兴信用纯债债券C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景兴信用纯债债券C截至12月3日,累计净值1.369,最新单位净值1.174,最新估值1.174。
基金分红
景顺长城景兴信用纯债债券C基金成立于2013年8月26日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总19万份额,上市流通19万份额,共分红3次,累计分红0.195元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,景顺长城景兴信用纯债债券C基金资产总计1.52亿元,银行存款88.7万元,存出保证金89.96元,交易性金融资产1.49亿元。
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