12月3日万家瑞舜灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 16:19:40
12月3日万家瑞舜灵活配置混合A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日万家瑞舜灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.2435，累计净值1.2435，净值增长率涨0.2%，最新估值1.241。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益24.34%，今年以来收益7.21%，近一月收益1.16%，近一年收益9.25%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产8.34亿，其中，股票投资1.33亿，债券投资6.91亿，基金投资1000.6万，应收证券清算款35.47万，应收利息796.96万，应收申购款10.56万，资产总计8.62亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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