国寿安保核心产业灵活配置混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 15:45:26
国寿安保核心产业灵活配置混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保核心产业灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，国寿安保核心产业灵活配置混合最新单位净值1.202，累计净值1.603，净值增长率跌0.08%，最新估值1.203。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国寿安保核心产业灵活配置混合持有详情，总份额4320万份，其中机构投资者持有4310万份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.26%。
2020年度资产负债
截至2020年，国寿安保核心产业灵活配置混合负债和所有者权益合计6.11亿，所有者权益合计6.09亿元，其中所有者权益实收基金4.72亿；基金负债合计132.57万元，其中负债方面，应付赎回款6476.08元，应付管理人报酬75.03万元，应付托管费12.51万元，其他负债17万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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