创金合信数字经济主题股票C最新净值涨幅达1.35%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月3日创金合信数字经济主题股票C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信数字经济主题股票C基金截至12月3日,累计净值1.6256,最新市场表现:公布单位净值1.6256,净值涨1.35%,最新估值1.6039。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,创金合信数字经济主题股票C基金行业配置合计为76.91%,同类平均为80.32%,比同类配置少3.41%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(56.04%)、采矿业(6.96%)、住宿和餐饮业(4.52%),同类平均分别为52.19%、5.81%、0.07%,比同类配置分别为多3.85%、多1.15%、多4.45%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,创金合信数字经济主题股票C(011230)基金资产配置详情如下,股票占净比81.98%,债券占净比1.19%,现金占净比15.43%,合计净资产2亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,创金合信数字经济主题股票C(011230)持有债券:债券本钢转债、债券泉峰转债、债券21国债01等,持仓比分别0.85%、0.26%、0.08%等,持仓市值169.78万、51.1万、16.11万等。
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