12月3日浙商智选领航三年持有期混合C基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日浙商智选领航三年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,浙商智选领航三年持有期混合C市场表现:累计净值1.1045,最新单位净值1.1045,净值增长率涨1.15%,最新估值1.092。
基金季度利润
该基金成立以来收益10.45%,近一月收益5.75%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,浙商智选领航三年持有期混合C基金资产总计7.08亿元,银行存款2872.76万元,结算备付金38.18万元,存出保证金15.96万元,交易性金融资产6.78亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资6.66亿元。
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