前海开源沪港深汇鑫混合A基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日前海开源沪港深汇鑫混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深汇鑫混合A截至12月3日,最新公布单位净值1.347,累计净值1.897,最新估值1.345,净值增长率涨0.15%。
基金分红
前海开源沪港深汇鑫混合A基金成立于2016年5月19日,其份额日期2021年6月30日,基金规模20万元,基金总15万份额,上市流通15万份额,共分红2次,累计分红0.55元/份。
2020年度资产负债
截至2020年,前海开源沪港深汇鑫混合A基金资产总计8331.08万元,银行存款6620.24万元,存出保证金1.41万元,交易性金融资产1706.49万元,其中交易性金融资产方面:股票投资1675.49万元。
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