12月3日国寿安保安瑞纯债债券累计净值为1.1609元，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/12/05 04:15:59
12月3日国寿安保安瑞纯债债券累计净值为1.1609元，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保安瑞纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0624，累计净值1.1609，最新估值1.0623，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1644.89万元，基金本期净收益盈利2143.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.74亿元，期末单位基金资产净值1.05元。
同公司基金
截至2021年12月3日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.4621，累计净值2.7547，日增长率0.31%；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2440，累计净值2.4660，日增长率0.09%；国寿安保成长优选股票基金（001521），最新单位净值为2.1050，累计净值2.1750，日增长率0.57%等。
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