招商招恒纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 04:09:13
招商招恒纯债债券A买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日招商招恒纯债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金累计净值1.137，最新公布单位净值1.127，最新估值1.127。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招恒纯债债券A持有详情，总份额1000万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1000万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.21亿，其中，债券投资1.21亿，应收利息285.85万，资产总计1.26亿。
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