12月3日浦银安盛价值成长混合A累计净值为2.894元
南方财富网 2021/12/05 03:22:39
12月3日浦银安盛价值成长混合A累计净值为2.894元，以下是南方财富网为您整理的12月3日浦银安盛价值成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值2.431，累计净值2.894，最新估值2.4217，净值增长率涨0.38%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元，期末单位基金资产净值2.16元。
基金详情介绍
基金简称浦银安盛价值成长混合A，该基金成立于2008年4月16日，基金规模为1.2亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5198万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是吴勇。
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