12月3日永赢盛益债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:09:57
12月3日永赢盛益债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日永赢盛益债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
永赢盛益债券C截至12月3日，最新公布单位净值1.0487，累计净值1.1167，最新估值1.0488，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利66.75元，基金本期净收益盈利38.85元，期末基金资产净值4526.35元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款95.6万，交易性金融资产24.83亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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