东方多策略灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:00:56
东方多策略灵活配置混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日东方多策略灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2177，累计净值1.3877，净值增长率涨0.72%，最新估值1.209。
基金分红
东方多策略灵活配置混合A基金成立于2014年5月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模40万元，基金总38万份额，上市流通38万份额，共分红1次，累计分红0.17元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，东方多策略灵活配置混合A基金资产总计9203.07万元，银行存款5.91万元，结算备付金21.98万元，存出保证金2.09万元，交易性金融资产9087.8万元，其中交易性金融资产方面：股票投资6637.42万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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