东方多策略灵活配置混合A基金分红了几次?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日东方多策略灵活配置混合A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2177,累计净值1.3877,净值增长率涨0.72%,最新估值1.209。
基金分红
东方多策略灵活配置混合A基金成立于2014年5月21日,其份额日期2021年6月30日,基金规模40万元,基金总38万份额,上市流通38万份额,共分红1次,累计分红0.17元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,东方多策略灵活配置混合A基金资产总计9203.07万元,银行存款5.91万元,结算备付金21.98万元,存出保证金2.09万元,交易性金融资产9087.8万元,其中交易性金融资产方面:股票投资6637.42万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。