[基金]12月3日中欧融益稳健一年混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

12月3日中欧融益稳健一年混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/12/04 17:40:53

12月3日中欧融益稳健一年混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月3日中欧融益稳健一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日，中欧融益稳健一年混合C最新市场表现：公布单位净值1.0428，累计净值1.0428，最新估值1.0415，净值增长率涨0.13%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧融益稳健一年混合C（011394）持有债券：债券21人才安居MTN001、债券21农发04、债券21进出16、债券19南京地铁GN001等，持仓比分别2.73%、2.68%、2.67%、2.07%等，持仓市值8156万、7992万、7976.8万、6174万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧融益稳健一年混合C（011394）基金资产配置详情如下，股票占净比9.05%，债券占净比92.87%，现金占净比2.03%，合计净资产29.83亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.56%，同类平均为59.44%，比同类配置少50.88%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.59%，同类平均42.88%，比同类配置少38.29%；金融业行业基金配置1.65%，同类平均5.78%，比同类配置少4.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.61%，同类平均2.99%，比同类配置少2.38%。

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