2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 17:23:04
2021年第三季度农银金利定开债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的农银金利定开债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，农银金利定开债券最新市场表现：公布单位净值1.051，累计净值1.171，最新估值1.051。
基金资产配置
截至2021年第三季度，农银金利定开债券（003051）基金资产配置详情如下，合计净资产5.31亿元，债券占净比134.67%，现金占净比2.22%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.94亿，其中，债券投资6.94亿，买入返售金融资产265万，应收利息1314.64万，资产总计7.2亿。
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