12月3日南华价值启航纯债债券C累计净值为1.0766元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/12/04 16:38:07

12月3日南华价值启航纯债债券C累计净值为1.0766元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的12月3日南华价值启航纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南华价值启航纯债债券C截至12月3日市场表现:累计净值1.0766,最新单位净值1.0466,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0465。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利23.63元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额5万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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