12月3日平安季添盈定开债券E一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 16:12:00
12月3日平安季添盈定开债券E一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安季添盈定开债券E基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安季添盈定开债券E截至12月3日，累计净值1.0819，最新公布单位净值1.0819，最新估值1.0819。
基金阶段涨跌表现
平安季添盈定开债券E今年以来收益1.74%，近一月收益0.7%，近三月收益1.14%，近一年收益2.49%。
2020年度资产负债
截至2020年，平安季添盈定开债券E基金负债合计3.49亿元，卖出回购金融资产款3.48亿元，应付证券清算款5630.18元，应付管理人报酬22.98万元，应付托管费7.66万元，应付销售服务费15.47万元，应付税费16.39万元，应付利息4.92万元，其他负债20.9万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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