12月3日英大安鑫66个月定期开放债券累计净值为1.0432元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/04 15:11:03
12月3日英大安鑫66个月定期开放债券累计净值为1.0432元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月3日英大安鑫66个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大安鑫66个月定期开放债券（009770）截至12月3日，累计净值1.0432，最新公布单位净值1.0132，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0125。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，英大安鑫66个月定期开放债券扣除费用合计3980.64万元，其中具体费用方面，管理人报酬602.36万元，托管费602.36万元，利息支出3166.27万元，卖出回购金融资产支出3166.27万元，其他费用11.22万元。
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