兴全绿色投资混合(LOF)基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?

南方财富网 2021/12/04 11:05:33

兴全绿色投资混合(LOF)基金分红了几次?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日兴全绿色投资混合(LOF)基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,兴全绿色投资混合(LOF)(163409)市场表现:累计净值4.064,最新公布单位净值2.384,净值增长率涨1.49%,最新估值2.349。

基金分红

兴全绿色投资混合(LOF)基金成立于2011年5月6日,其份额日期2021年6月30日,基金规模6亿元,基金总2.56亿份额,上市流通2.56亿份额,共分红2次,累计分红1.68元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,兴全绿色投资混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下:制造业(54.74%),同类平均43.01%,比同类配置多11.73%;文化、体育和娱乐业(7.24%),同类平均0.36%,比同类配置多6.88%;金融业(6.97%),同类平均5.87%,比同类配置多1.10%。

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