2021年第三季度华商改革创新股票基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的华商改革创新股票基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商改革创新股票截至12月3日,最新市场表现:公布单位净值2.366,累计净值2.366,最新估值2.3507,净值增长率涨0.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华商改革创新股票(002289)基金资产配置详情如下,合计净资产5700万元,股票占净比91.40%,现金占净比10.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华商改革创新股票收入合计506.91万元:利息收入1.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.66万元,债券利息收入222.44元。投资收益863.75万元,其中投资收益方面,股票投资收益839.48万元,债券投资收益11.41万元,股利收益12.85万元。公允价值变动亏371.28万元,其他收入12.76万元。
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