汇安恒利39个月定开纯债债券最新净值涨幅达0.06%
南方财富网 2021/12/04 10:06:28
汇安恒利39个月定开纯债债券基金最新净值涨幅达0.06%，以下是南方财富网为您整理的12月3日汇安恒利39个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，汇安恒利39个月定开纯债债券（009305）累计净值1.0298，最新单位净值1.0298，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0292。
基金详细介绍
基金简称汇安恒利39个月定开纯债债券，该基金成立于2020年12月18日，基金规模为4.3亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.2亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是张昆等。
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