平安合意定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/04 08:26:16
平安合意定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日平安合意定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合意定开债券基金截至12月3日，最新单位净值1.0462，累计净值1.0952，最新估值1.0464，净值跌0.02%。
基金分红
平安合意定开债发起式基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5290万元，基金总5105万份额，上市流通5105万份额，共分红2次，累计分红0.049元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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