国寿安保安康纯债债券买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/04 08:18:15

国寿安保安康纯债债券买的人多吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月3日国寿安保安康纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安康纯债债券截至12月3日,累计净值1.231,最新公布单位净值1.0847,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0848。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,国寿安保安康纯债债券持有详情,总份额17.47亿份,其中机构投资者持有17.47亿份额,机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国寿安保安康纯债债券(003285)基金资产配置详情如下,合计净资产184.75亿元,债券占净比121.99%,现金占净比1.00%。

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