11月26日中银惠利半年定期开放债券近三月以来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:55:14
11月26日中银惠利半年定期开放债券近三月以来收益0.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中银惠利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中银惠利半年定期开放债券最新市场表现：单位净值1.101，累计净值1.477，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1。
基金阶段涨跌幅
中银惠利半年定期开放债券（000372）成立以来收益57.56%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.27%，近三月收益0.36%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1160万，应付管理人报酬8.76万，应付托管费2.5万，应付交易费用162.5，应交税费9864.99，负债合计1181.59万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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