12月2日华安精致生活混合C近三月以来下降5.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 19:06:05
12月2日华安精致生活混合C近三月以来下降5.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日华安精致生活混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安精致生活混合C基金截至12月2日，最新单位净值1.3596，累计净值1.3596，最新估值1.3692，净值跌0.7%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益36.92%，近一月收益0.01%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安精致生活混合C基金资产总计68.43亿元，银行存款27.62亿元，结算备付金1083.45万元，存出保证金76.81万元，交易性金融资产40.66亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资40.14亿元。
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