12月2日中信保诚丰裕一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 18:36:02
12月2日中信保诚丰裕一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中信保诚丰裕一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，中信保诚丰裕一年持有期混合C（011526）最新市场表现：单位净值0.9948，累计净值0.9948，净值增长率涨0.03%，最新估值0.9945。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来下降0.55%，近一月下降0.2%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中信保诚丰裕一年持有期混合C基金资产总计101.51亿元，银行存款374.29万元，结算备付金6982.82万元，存出保证金27.71万元，交易性金融资产87.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.75亿元。
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