12月1日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/12/03 18:23:11
12月1日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月1日华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新单位净值1.343，累计净值1.343，最新估值1.311，净值增长率涨2.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1560.96万元，基金本期净收益盈利4209.31万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值6.4亿元，期末单位基金资产净值1.44元。
基金2020年利润
截至2020年，华安德国30(DAX)ETF联接(QDII)收入合计2.34亿元：利息收入19.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.12万元。投资收益4593.15万元，其中投资收益方面，基金投资收益4593.15万元。公允价值变动收益1.88亿元，汇兑收益831.94元，其他收入56.56万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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