2021年第三季度交银裕通纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 17:54:55
2021年第三季度交银裕通纯债债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的交银裕通纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日，累计净值1.1915，最新单位净值1.0305，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0302。
基金资产配置
截至2021年第三季度，交银裕通纯债债券A（519762）基金资产配置详情如下，合计净资产4.96亿元，债券占净比125.78%，现金占净比0.15%。
2020年度资产负债
截至2020年，交银裕通纯债债券A负债和所有者权益合计6.34亿，所有者权益合计4.97亿元，其中所有者权益实收基金4.87亿；基金负债合计1.38亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款1.37亿元，应付赎回款1.91万元，应付管理人报酬12.56万元，应付托管费4.19万元，应付销售服务费104.44元，应付利息8705.81元，其他负债19.93万元。
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