2021年第三季度交银裕通纯债债券A基金资产怎么配置?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的交银裕通纯债债券A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月2日,累计净值1.1915,最新单位净值1.0305,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0302。
基金资产配置
截至2021年第三季度,交银裕通纯债债券A(519762)基金资产配置详情如下,合计净资产4.96亿元,债券占净比125.78%,现金占净比0.15%。
2020年度资产负债
截至2020年,交银裕通纯债债券A负债和所有者权益合计6.34亿,所有者权益合计4.97亿元,其中所有者权益实收基金4.87亿;基金负债合计1.38亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1.37亿元,应付赎回款1.91万元,应付管理人报酬12.56万元,应付托管费4.19万元,应付销售服务费104.44元,应付利息8705.81元,其他负债19.93万元。
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