汇添富中债1-3年农发债指数A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/03 17:31:09

汇添富中债1-3年农发债指数A最新净值跌幅达0.01%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月2日汇添富中债1-3年农发债指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月2日,该基金最新市场表现:单位净值1.0257,累计净值1.0825,最新估值1.0258,净值增长率跌0.01%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4014.86万元,基金本期净收益盈利1874.63万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值41.38亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,汇添富中债1-3年农发债指数A(007289)基金资产配置详情如下,债券占净比122.08%,现金占净比0.08%,合计净资产81.61亿元。

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