12月2日国联安主题驱动混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:12:12
12月2日国联安主题驱动混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日国联安主题驱动混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安主题驱动混合（257050）截至12月2日，累计净值3.0671，最新单位净值2.8331，净值增长率涨0.08%，最新估值2.8308。
基金阶段涨跌表现
国联安主题驱动混合今年以来收益6.06%，近一月收益1.9%，近三月收益5.42%，近一年收益17.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款62.06万，应付管理人报酬25.54万，应付托管费4.26万，应付交易费用10万，负债合计110.99万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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