中银瑞利混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 16:00:48
中银瑞利混合A买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日中银瑞利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新公布单位净值1.168，累计净值1.499，净值增长率涨0.17%，最新估值1.166。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中银瑞利混合A持有详情，机构投资者持有占98.62%，机构投资者持有2020万份额，个人投资者持有占1.38%，个人投资者持有30万份额，总份额2050万份。
2020年度资产负债
截至2020年，中银瑞利混合A基金负债合计5124.48万元，卖出回购金融资产款5000万元，应付赎回款48.75万元，应付管理人报酬35.14万元，应付托管费5.86万元，应付销售服务费2.73万元，应付税费1.98万元，其他负债16.9万元。
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