12月2日方正富邦惠利纯债C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 15:42:07
12月2日方正富邦惠利纯债C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日方正富邦惠利纯债C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，方正富邦惠利纯债C市场表现：累计净值1.3911，最新公布单位净值1.0901，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0904。
基金阶段表现
方正富邦惠利纯债C近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.47%，表现良好，同类基金排606名，相对下降254名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.05亿，应付管理人报酬7.87万，应付托管费2.62万，应付销售服务费99.21，应付交易费用2.56万，应付利息1.03万，负债合计1.05亿。
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