12月2日万家人工智能混合累计净值为3.1947元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 10:29:26
12月2日万家人工智能混合累计净值为3.1947元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日万家人工智能混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，万家人工智能混合A累计净值3.1947，最新单位净值3.1947，净值增长率跌1.14%，最新估值3.2314。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4445.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.57元，期末单位基金资产净值2.76元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款1833.87万，结算备付金123.61万，存出保证金11.78万，交易性金融资产1.89亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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