12月2日招商招旺纯债债券A累计净值为1.2177元
南方财富网 2021/12/03 08:13:59
12月2日招商招旺纯债债券A累计净值为1.2177元，以下是南方财富网为您整理的12月2日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，招商招旺纯债债券A（003618）最新公布单位净值1.1744，累计净值1.2177，最新估值1.1743，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利490.48万元，基金本期净收益盈利399.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.73亿元。
基金详情介绍
基金简称招商招旺纯债债券A，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为4790万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4105万份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是范刚强。
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