2021年12月3日年安信合作创新混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/03 07:29:25

2021年12月3日年安信合作创新混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,安信合作创新混合持有详情,总份额300万份,机构投资者持有占23.32%,个人投资者持有占76.68%,机构投资者持有70万份额,个人投资者持有230万份额。

基金市场表现方面

基金截至12月2日,最新市场表现:单位净值2.0014,累计净值2.0014,最新估值1.9854,净值增长率涨0.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款944.64万,结算备付金4311,存出保证金4868.32,交易性金融资产5232.14万。

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