东方红汇阳债券Z基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 07:26:24
东方红汇阳债券Z基金持仓了哪些债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的东方红汇阳债券Z基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月2日，该基金累计净值1.3224，最新单位净值1.1324，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1317。
东方红汇阳债券Z今年以来收益3.75%，近一月下降0.18%，近三月收益0.69%，近一年收益3.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红汇阳债券Z基金（005008）持有债券20国开03（占7.75%），持仓市值为3.03亿；债券中信转债（占0.33%），持仓市值为1282.08万；债券海澜转债（占0.18%），持仓市值为707.52万等。
2020年度资产负债
截至2020年，东方红汇阳债券Z负债和所有者权益合计50.54亿，所有者权益合计46.37亿元，其中所有者权益实收基金41.5亿；基金负债合计4.17亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4.04亿元，应付证券清算款172.27万元，应付赎回款710.42万元，应付管理人报酬286.3万元，应付托管费81.8万元，应付销售服务费16.93万元，应付税费10.57万元，应付利息负9795.35元，其他负债23.23万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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