12月2日财通资管鸿达纯债债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 04:34:02
12月2日财通资管鸿达纯债债券C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日财通资管鸿达纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月2日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1327，累计净值1.1488，最新估值1.1327。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利91.8万元。
2020年度资产负债
截至2020年，财通资管鸿达纯债债券C基金负债合计3544.12万元，卖出回购金融资产款3482.96万元，应付赎回款30.44万元，应付管理人报酬4.45万元，应付托管费1.11万元，应付销售服务费2.96万元，应付税费1.41万元，应付利息2.07万元，其他负债17.9万元。
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