前海开源价值成长混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 23:33:13
前海开源价值成长混合A基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日前海开源价值成长混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源价值成长混合A（006216）市场表现：截至12月1日，累计净值1.7737，最新单位净值1.5137，净值增长率涨1.46%，最新估值1.4919。
基金分红
前海开源价值成长混合A基金成立于2018年9月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1530万元，基金总983万份额，上市流通983万份额，共分红1次，累计分红0.26元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，前海开源价值成长混合A负债和所有者权益合计5.57亿，所有者权益合计5.19亿元，其中所有者权益实收基金3.11亿；基金负债合计3837.24万元，其中负债方面，应付证券清算款407.78万元，应付赎回款3257.06万元，应付管理人报酬94.72万元，应付托管费15.79万元，应付销售服务费1.44万元，应付税费1.39元，其他负债29.61万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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