12月1日银河久益回报6个月定开债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 21:56:08
12月1日银河久益回报6个月定开债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日银河久益回报6个月定开债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0746，累计净值1.8286，最新估值1.0746。
基金阶段表现
银河久益回报6个月定开债券A近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.47%，表现不佳，同类基金排2008名，相对上升32名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银河久益回报6个月定开债券A基金资产总计11.07亿元，银行存款56.59万元，结算备付金1538.24万元，存出保证金2.63万元，交易性金融资产10.7亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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