2021年第三季度上银慧永利中短期债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/12/02 21:52:54

2021年第三季度上银慧永利中短期债券A基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的上银慧永利中短期债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,上银慧永利中短期债券A累计净值1.0381,最新公布单位净值1.0381,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0382。

基金资产配置

截至2021年第三季度,上银慧永利中短期债券A(007754)基金资产配置详情如下,合计净资产8.27亿元,债券占净比126.94%,现金占净比0.04%。

同公司基金

截至2021年11月30日,基金同公司按单位净值排名前五有:上银鑫达混合基金(004138),最新单位净值为2.1083,目前开放申购;上银鑫卓混合基金(008244),最新单位净值为1.8102,目前开放申购;上银未来生活灵活配置混合基金(007393),最新单位净值为1.3908,目前开放申购;上银新兴价值成长混合基金(000520),最新单位净值为1.3610,目前开放申购;上银中证500指数增强型A基金(009613),最新单位净值为1.2118,目前开放申购等。

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